民生加银核心资产股票型证券投资基金A类(012214)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6291

累计净值:0.6291 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整后)*20%+中债综合指数收益率*15%

基金公告

关于北京分公司负责人变更的公告 2022-06-09
关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2022-05-28
关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2022-05-18
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-07
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-05-05
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-04-25
民生加银核心资产股票型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 2022-04-20
关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2022-04-19
关于高级管理人员变更的公告 2022-03-26
民生加银核心资产股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2022-01-26
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分公开募集证券投资基金投资北京证券交易所股票的风险提示性公告 2021-12-15
关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-12-14
民生加银核心资产股票型证券投资基金基金合同生效公告 2021-11-05
关于民生加银核心资产股票型证券投资基金提前结束募集的公告 2021-10-30
民生加银核心资产股票型证券投资基金基金份额发售公告 2021-09-27
民生加银核心资产股票型证券投资基金托管协议 2021-09-27
民生加银核心资产股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2021-09-27
民生加银核心资产股票型证券投资基金基金产品资料概要(C类份额) 2021-09-27
民生加银核心资产股票型证券投资基金基金合同 2021-09-27
民生加银核心资产股票型证券投资基金招募说明书 2021-09-27
民生加银核心资产股票型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-27
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合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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