富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金C类(012274)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.0606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱梦娜,朱征星 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金恢复个人投资者申购及转换转入业务的公告 2023-11-28
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-11-23
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回、转换转入、转换转出业务的公告 2023-11-23
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 2023-11-22
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年第3季度报告 2023-10-25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年中期报告 2023-08-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-08-17
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年第2季度报告 2023-07-21
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-06-17
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 2023-06-06
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-06-06
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-05-15
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二三年第1季度报告 2023-04-21
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二二年年度报告 2023-03-31
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-03-16
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-02-08
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二二年第4季度报告 2023-01-20
关于公司股权变更的公告 2022-12-28
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-11-07
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 2022-10-26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二二年第3季度报告 2022-10-26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二二年中期报告 2022-08-31
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-08-04
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二二年第2季度报告 2022-07-21
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 2022-06-24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 2022-06-08
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-06-08
关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2022-04-29
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-04-25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二二年第1季度报告 2022-04-22
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 2022-03-03
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二一年第4季度报告 2022-01-24
关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 2022-01-20
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-01-13
关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-26
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告 2021-10-27
关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告 2021-10-15
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告 2021-09-30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2021-09-29
关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 2021-08-09
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二一年第一号) 2021-07-14
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-12
关于增聘富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 2021-07-10
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2021-07-09
关于富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2021-07-07
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2021-06-10
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-06-10
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2021-06-10
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2021-06-10
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