嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012512)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7959

累计净值:0.7959 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-25

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85

基金公告

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告 2023-08-29
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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 2023-08-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2023年08月16日) 2023-08-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 2023-08-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同 2023-08-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年08月16日更新) 2023-08-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下基金参与招商银行股份有限公司基金申购(含定投)费率优惠活动的公告 2023-06-07
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2023年04月07日) 2023-04-07
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年年度报告 2023-03-30
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年中期报告 2022-08-29
关于嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购及定投业务的公告 2022-07-21
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2022年06月13日更新) 2022-06-13
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2022年04月11日) 2022-04-11
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年年度报告 2022-03-30
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2021年10月14日) 2021-10-14
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2021年10月14日更新) 2021-10-14
关于嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金经理变更的公告 2021-10-12
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 2021-06-26
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)份额发售公告 2021-06-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 2021-06-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同 2021-06-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 2021-06-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要 2021-06-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 2021-06-16
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告 2021-06-16

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