富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(012576)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9524

累计净值:0.9524 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.833亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-08-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

基金公告

富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-10-10
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-31
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年中期报告 2023-08-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-24
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-09
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第2季度报告 2023-07-21
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2023-05-24
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-05-24
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-04-11
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年年度报告 2023-03-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-03-25
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-20
关于公司股权变更的公告 2022-12-28
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26

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