富安达富利纯债债券型证券投资基金C类(012603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.1410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:康佳燕 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 2021-09-18
关于系统升级暂停服务的公告 2021-09-15
富安达富利纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下全部基金中期报告提示性公告 2021-08-31
关于系统升级暂停服务的公告 2021-08-20
关于设立北京分公司的公告 2021-08-14
关于旗下基金增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-08-06
关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-08-03
关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2021-08-02
关于参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-29
关于旗下基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-07-24
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-07-20
富安达富利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-07-14
关于公司股东变更的公告 2021-07-08
关于系统升级暂停服务的公告 2021-07-01
关于旗下基金增加上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-06-25
关于系统升级暂停服务的公告 2021-06-18
关于系统升级暂停服务的公告 2021-06-16
富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇二一年第一号) 2021-06-16
富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-06-16
富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 2021-06-16
关于富安达富利纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额及增加侧袋机制并修订基金合同和托管协议的公告 2021-06-15
富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-06-15
富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-06-15
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