嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012620)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9820

累计净值:0.9820 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-10-21

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-10-27
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 2021-10-22
关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公告 2021-10-19
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 2021-09-27
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 2021-09-27
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2021-09-27
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要 2021-09-27
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 2021-09-27
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-27

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