嘉实超短债证券投资基金A类(012773)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0527

累计净值:1.1177 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

基金公告

嘉实超短债证券投资基金2023年第十次收益分配公告 2023-11-14
嘉实超短债证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实超短债证券投资基金2023年第九次收益分配公告 2023-10-11
关于嘉实超短债证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2023-09-26
嘉实超短债证券投资基金2023年第八次收益分配公告 2023-09-14
嘉实超短债证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实超短债证券投资基金2023年第七次收益分配公告 2023-08-14
嘉实超短债证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实超短债证券投资基金2023年第六次收益分配公告 2023-07-14
嘉实超短债证券投资基金2023年第五次收益分配公告 2023-06-12
嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2023年05月24日更新) 2023-05-24
嘉实超短债证券投资基金2023年第四次收益分配公告 2023-05-17
关于嘉实超短债证券投资基金2023年劳动节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2023-04-26
嘉实超短债证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
嘉实超短债证券投资基金2023年第三次收益分配公告 2023-04-17
嘉实超短债证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年04月07日) 2023-04-07
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实超短债债券2022年年度报告 2023-03-30
嘉实超短债证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-03-14
嘉实超短债证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-02-14
嘉实超短债证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
关于嘉实超短债证券投资基金2023年春节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2023-01-18
关于嘉实超短债证券投资基金2023年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2022-12-28
嘉实超短债证券投资基金2022年第十次收益分配公告 2022-11-14
嘉实超短债证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实超短债证券投资基金2022年第九次收益分配公告 2022-10-21
关于嘉实超短债证券投资基金2022年国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2022-09-29
嘉实超短债证券投资基金2022年第八次收益分配公告 2022-09-15
嘉实超短债债券2022年中期报告 2022-08-29
嘉实超短债证券投资基金2022年第七次收益分配公告 2022-08-12
嘉实超短债证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实超短债证券投资基金2022年第六次收益分配公告 2022-07-14
嘉实超短债证券投资基金2022年第五次收益分配公告 2022-06-15
嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2022年05月27日更新) 2022-05-27
嘉实超短债证券投资基金2022年第四次收益分配公告 2022-05-18
嘉实超短债证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
嘉实超短债证券投资基金2022年第三次收益分配公告 2022-04-18
嘉实超短债证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年04月11日) 2022-04-11
嘉实超短债证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年03月31日) 2022-03-31
嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2022年03月31日更新) 2022-03-31
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实超短债债券2021年年度报告 2022-03-30
关于嘉实超短债债券基金经理变更的公告 2022-03-29
嘉实超短债证券投资基金2022年第二次收益分配公告 2022-03-14
嘉实超短债证券投资基金2022年第一次收益分配公告 2022-02-18
嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2022年01月27日更新) 2022-01-27
嘉实超短债证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-01-27
嘉实超短债证券投资基金托管协议 2022-01-26
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