易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金(012795)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0003

累计净值:1.0433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪玲云,杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-02-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金公告

易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-16
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-10-11
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金第八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-10-11
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 2023-09-28
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-25
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-11
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金第七个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-07-12
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-07-08
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-18
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金恢复个人客户申购、转换转入业务的公告 2023-04-20
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金第六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-04-12
关于聘任基金经理助理的公告 2023-04-11
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-04-08
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 2023-03-17
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-02-20
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金第五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-01-11
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-01-06
关于旗下部分定期开放基金、持有期基金、封闭运作基金2023年度赎回业务开放首日的提示性公告 2022-12-28
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-02
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 2022-10-25
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放运作期的公告 2022-10-21
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-10-12
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金第四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-10-12
关于易方达网上直销平台暂停建设银行卡快速赎回业务的通知 2022-09-02
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-09
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人客户申购、转换转入业务的公告 2022-07-18
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金第三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-07-13
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-07-09
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金第二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 2022-04-13
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-03-03
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-03-01
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2022-02-25
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2021-11-30
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 2021-11-30
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-11-30
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 2021-11-30
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-11-30
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-11-30

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