富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(012828)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9642

累计净值:0.9642 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.882亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基金公告

富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-10-10
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-31
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年中期报告(浦诚回报12个月持有期混合) 2023-08-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第2季度报告 2023-07-21
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2023-05-16
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-05-16
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年年度报告 2023-03-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-03-25
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-20
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-31
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年中期报告 2022-08-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-08-15
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年第2季度报告 2022-07-21
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-06-16
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2022-06-16
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二二年第1季度报告 2022-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2022-02-10
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二一年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-26
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告 2021-10-27
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-10-27
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2021-09-29
关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 2021-08-09
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-07-29
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-07-28
关于公司固有资金认购旗下富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的公告 2021-07-20
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 2021-06-29
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-06-29
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金托管协议 2021-06-29
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同 2021-06-29
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2021-06-29
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 2021-06-29

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