嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(012958)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0628

累计净值:1.0628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩昭,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.993亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-08-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

基金公告

嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年10月14日) 2023-10-14
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月14日更新) 2023-10-14
关于新增嘉实60天滚动持有短债基金经理的公告 2023-10-12
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月15日更新) 2023-08-15
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 2023-02-28
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年02月28日更新) 2023-02-28
关于旗下部分基金调整发售对象并修改基金合同及招募说明书等事项的公告 2023-02-28
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年08月17日更新) 2022-08-17
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
关于嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告 2022-05-13
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 2021-10-22
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
关于嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告 2021-09-06
关于嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 2021-09-03
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2021-08-26
高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金份额发售公告 2021-07-20
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2021-07-20
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 2021-07-20
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 2021-07-20
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书 2021-07-20
嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-07-20

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