嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(013297)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0488

累计净值:1.0778 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

系统维护公告 2023-11-09
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
基金产品风险等级划分结果说明(2023年第二次更新) 2023-10-21
关于嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-10-14
关于终止旗下基金在凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-09-12
关于高级管理人员变更的公告 2023-09-05
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于提醒投资者防范不法分子以退费等名义诈骗的公告 2023-08-29
系统维护公告 2023-08-03
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-07-29
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-29
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
系统维护公告 2023-06-19
系统维护公告 2023-06-16
系统维护公告 2023-06-09
系统维护公告2023-05-19 2023-05-19
基金产品风险等级划分结果说明(2023年第一次更新) 2023-04-27
关于终止旗下基金在江西正融基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-04-25
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-24
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-24
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于高级管理人员(董事长)变更的公告 2023-03-07
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
关于终止旗下基金在深圳信诚基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2022-11-12
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
基金产品风险等级划分结果说明(2022年第二次更新) 2022-10-21
关于嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 2022-09-07
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-29
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-07-29
关于高级管理人员(副总经理)变更的公告 2022-07-23
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
系统维护公告 2022-07-15
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-06-23
基金产品风险等级划分结果说明(2022年第一次更新) 2022-04-29
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
关于调整对投资者使用网上直销汇款交易认购、申购基金实施费率优惠的公告 2022-02-08
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于取消纸质对账单的公告 2021-11-24
基金产品风险等级划分结果说明(2021年第二次更新) 2021-10-22
关于终止旗下基金在资舟基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2021-10-20
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