嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)人民币(013328)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9819

累计净值:0.9819 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-11-21
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年10月17日更新) 2023-10-17
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(人民币份额)基金产品资料概要更新(2023年09月26日) 2023-09-26
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年9月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-08-31
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-29
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年8月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-08-24
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-06-30
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年6月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-06-15
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年5月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-05-25
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年5月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-05-04
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 2023-04-21
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-04-04
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年年度报告 2023-03-30
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年第4季度报告 2023-01-19
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年1月16日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-01-12
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年12月26日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-12-22
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年11月24日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-11-22
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2022年10月19日更新) 2022-10-19
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(人民币份额)基金产品资料概要更新(2022年09月30日) 2022-09-30
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年9月5日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-09-01
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-29
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年8月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-08-25
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年第2季度报告 2022-07-20
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-30
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年6月20日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-16
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年6月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-31
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年5月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-26
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
关于嘉实全球价值股票(QDII)2022年4月15日、4月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-04-13
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回及定投业务的公告 2022-02-18
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 2021-11-24
关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告 2021-11-18
关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)延长募集期的公告 2021-11-16
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 2021-10-22
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(人民币份额)基金产品资料概要 2021-10-22
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)托管协议 2021-10-22
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同 2021-10-22
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)招募说明书 2021-10-22
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告 2021-10-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034