嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(013412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0182

累计净值:1.0182 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,李曈,王亚洲,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.356亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

基金公告

嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 2022-03-22
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年01月14日) 2022-01-14
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年01月14日) 2022-01-14
关于新增嘉实方舟6个月滚动持有债券发起基金经理的公告 2022-01-12
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
关于嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 2021-10-12
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2021-09-25
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书及基金份额发售公告的更正公告 2021-08-26
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2021-08-25
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-08-25
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-08-25
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-08-25
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书 2021-08-25
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2021-08-25

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