嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金C类(013528)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7445

累计净值:0.7445 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-09-22

业绩比较基准: 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年08月15日更新) 2023-08-15
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
关于嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 2022-09-27
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-09-23
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-08-24
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金招募说明书 2022-08-24
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同 2022-08-24
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2022-08-24
嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议 2022-08-24

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