万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金A类(015022)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-02-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金公告

关于暂停网上交易、微信交易、APP等工行网银渠道相关业务的公告 2023-11-24
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-11-02
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-10-27
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-10-25
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于在电子直销平台开展基金转换费率优惠活动的公告 2023-10-24
旗下基金季度报告提示性公告 2023-10-24
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) 2023-10-20
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-10-20
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2023-10-20
关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-10-19
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-10-18
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-09-14
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2023-08-30
关于运用自有资金申购旗下公募基金的公告 2023-08-29
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-08-22
关于暂停网上交易、微信交易、APP、客户服务系统等相关服务的公告 2023-08-03
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务的公告 2023-07-27
旗下基金季度报告提示性公告 2023-07-20
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-07-14
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-06-01
关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告 2023-05-31
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2023-05-20
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-05-20
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-05-20
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-05-18
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-05-17
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-05-17
关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-17
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2023-05-17
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-16
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-05-13
关于旗下部分基金在广发证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-10
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-04
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金季度报告提示性公告 2023-04-21
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金年度报告提示性公告 2023-03-30
修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书的公告 2023-03-28
关于公司股东股权变更的公告 2023-02-25
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务系统等相关服务的公告 2023-02-16
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-02-14
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金季度报告提示性公告 2023-01-20
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值方法变更的提示性公告 2022-12-20
关于万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 2022-12-19
关于暂停网上交易等相关服务的公告 2022-12-19
万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-12-14
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