嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015861)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0331

累计净值:1.0331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,陈硕 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:76.041亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

基金公告

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年09月28日) 2023-09-28
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年09月28日更新) 2023-09-28
关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理变更的公告 2023-09-26
关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2023-09-25
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年05月08日更新) 2023-05-08
关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年劳动节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2023-04-25
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年04月07日) 2023-04-07
关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(含转入及定投)业务的公告 2023-04-04
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(含转入及定投)业务的公告20230331 2023-03-31
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年春节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2023-01-17
关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 2022-12-28
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2022-12-21

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