嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016203)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0359

累计净值:1.0359 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李超 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-12-08

业绩比较基准: 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

基金公告

系统维护公告 2023-11-09
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
基金产品风险等级划分结果说明(2023年第二次更新) 2023-10-21
关于终止旗下基金在凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-09-12
关于高级管理人员变更的公告 2023-09-05
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于提醒投资者防范不法分子以退费等名义诈骗的公告 2023-08-29
系统维护公告 2023-08-03
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-07-29
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-29
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
系统维护公告 2023-06-19
系统维护公告 2023-06-16
系统维护公告 2023-06-09
系统维护公告2023-05-19 2023-05-19
基金产品风险等级划分结果说明(2023年第一次更新) 2023-04-27
关于终止旗下基金在江西正融基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2023-04-25
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-24
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-24
关于高级管理人员(董事长)变更的公告 2023-03-07
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-12-09
关于嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2022-12-08
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-11-21
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-11-21
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2022-11-21
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-11-21
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-11-21
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-11-21

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