民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金C类(016597)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.0264 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-09-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基金公告

关于旗下部分开放式基金增加华泰期货有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2023-11-03
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 2023-10-25
关于股权变更的公告 2023-09-21
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) 2023-09-20
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-20
关于民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金调整销售对象和申购限制并修改法律文件的公告 2023-08-31
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同更新 2023-08-31
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-08-31
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于暂停上海财咖啡基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-07-25
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金调整销售对象并修改招募说明书的公告 2023-06-28
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-06-28
关于旗下部分开放式基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2023-06-08
关于终止和谐保险销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-06-06
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2023-05-17
关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告 2023-04-27
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于高级管理人员变更的公告 2023-04-11
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于设立上海分公司的公告 2023-03-18
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-01-05
关于高级管理人员变更的公告 2022-12-16
关于公司董事变更的公告 2022-12-16
关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-12-13
关于高级管理人员变更的公告 2022-12-01
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2022-11-03
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额业务的公告 2022-10-19
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-09-21
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-08-29
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同 2022-08-29
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2022-08-29
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金托管协议 2022-08-29
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书 2022-08-29
民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-08-29

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