易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(018104)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8888

累计净值:0.8888 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-20

业绩比较基准: 中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%

基金公告

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2023-11-16
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于旗下部分基金2023年10月23日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-10-18
关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-09-08
关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 2023-09-07
关于旗下部分基金2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-09-01
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 2023-08-30
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2023-08-11
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下部分基金2023年7月17日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-07-17
关于旗下部分基金2023年5月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-05-23
关于旗下部分基金2023年4月7日至2023年4月10日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-04-03
关于易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-03-31
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2023-03-23
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2023-03-22
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 2023-03-21
关于易方达网上直销平台暂停工商银行卡快速赎回业务的通知 2023-03-17
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 2023-03-14
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 2023-03-14
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-03-14

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