万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类(018183)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6551

累计净值:0.6551 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.087亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2023-03-29

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于暂停网上交易、微信交易、APP等工行网银渠道相关业务的公告 2023-11-24
关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 2023-11-22
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-11-02
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-10-27
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统、在线客服等相关服务的公告 2023-10-25
万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于在电子直销平台开展基金转换费率优惠活动的公告 2023-10-24
旗下基金季度报告提示性公告 2023-10-24
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2023-10-18
关于旗下基金在麦高证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-10-12
万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-19
万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-09-19
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2023-09-19
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-09-14
万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下基金中期报告提示性公告 2023-08-30
关于运用自有资金申购旗下公募基金的公告 2023-08-29
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-08-22
关于暂停网上交易、微信交易、APP、客户服务系统等相关服务的公告 2023-08-03
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务的公告 2023-07-27
旗下基金季度报告提示性公告 2023-07-20
万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠道相关业务的公告 2023-07-14
关于旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2023-07-06
关于旗下部分基金新增攀赢基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-06-21
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2023-06-20
关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-06-01
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-06-01
关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告 2023-05-31
关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-16
关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-16
关于旗下部分基金在第一创业证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-12
关于旗下部分基金在民生证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-12
关于旗下部分基金在华宝证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-09
关于旗下部分基金在万联证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-09
关于旗下部分基金在上海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-09
关于旗下部分基金在东海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-09
关于旗下部分基金在海通证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-09
关于旗下基金在天风证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-09
关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-09
关于旗下部分基金在国联证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-05
关于旗下部分基金在山西证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-05
关于旗下部分基金在招商证券等机构开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-05
关于旗下部分基金在爱建证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-05
关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2023-05-05
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告 2023-05-04
关于万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2023-04-08
万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2023-03-30
修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书的公告 2023-03-28
关于新增中信建投证券为万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金销售机构的公告 2023-03-24
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