华安日日鑫货币市场基金A类(040038)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4285

7 日年化:1.6730% 数据更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丽娜,朱才敏,李邦长,苏卿云 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1756.295亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-26

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金公告

华安基金:旗下部分基金2020年第1季度报告的提示性公告 2020-04-22
华安日日鑫A:华安日日鑫货币市场基金2020年第1季度报告 2020-04-22
华安基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-11
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年年度报告摘要 2020-04-11
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年年度报告 2020-04-11
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金托管协议 2020-03-07
华安基金:华安日日鑫货币市场基金基金合同 2020-03-07
华安基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同等法律文件的公告 2020-03-07
华安基金:华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2020年第1号) 2020-03-07
华安基金:华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-03-07
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年第4季度报告 2020-01-21
华安日日鑫A:华安日日鑫货币市场基金2019年第3季度报告 2019-10-22
华安基金:旗下部分基金2019年第3季度报告的提示性公告 2019-10-22
华安基金:关于旗下基金参加国海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2019-09-05
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年半年度报告 2019-08-28
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年半年度报告摘要 2019-08-28
华安基金:关于旗下基金参加中航证券有限公司费率优惠活动的公告 2019-08-21
华安基金:关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2019-08-20
华安基金:关于旗下基金参加海通证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2019-08-16
华安基金:关于旗下基金参加费率优惠活动的公告 2019-08-08

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