华安日日鑫货币市场基金A类(040038)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4838

7 日年化:1.8030% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:孙丽娜,李邦长 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1606.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-26

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金公告

华安日日鑫货币市场基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告 2020-08-28
关于旗下基金参加厦门国际银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-27
关于暂停深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-08-25
关于督察长变更的公告 2020-08-22
关于总经理变更的公告 2020-08-15
关于旗下基金参加渤海银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-15
关于旗下基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-08-08
关于旗下基金所持股票天山股份(000877)估值调整的公告 2020-08-03
华安基金:关于旗下基金所持股票招商证券(600999)估值调整的公告 2020-07-21
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2020年第2季度报告 2020-07-21
华安基金:旗下部分基金2020年第2季度报告的提示性公告 2020-07-21
华安基金:关于旗下基金参加哈尔滨银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-17
华安基金:关于旗下基金参加渤海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-07-09
华安基金:关于旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-06-30
华安基金:关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 2020-06-29
华安基金:关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 2020-06-29
华安基金:关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-06-20
华安基金:关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-06-16
华安基金:关于旗下基金参加中信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-21
华安基金:关于旗下基金参加万联证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-13
华安基金:关于旗下基金参加中信证券华南股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-04-25
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2020年第1季度报告 2020-04-22
华安基金:旗下部分基金2020年第1季度报告的提示性公告 2020-04-22
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年年度报告 2020-04-11
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年年度报告摘要 2020-04-11
华安基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-11
华安基金:关于旗下基金参加中国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-04-03
华安基金:关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 2020-03-30
华安基金:关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-26
华安基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
华安基金:关于旗下基金所持股票东吴证券(601555)估值调整的公告 2020-03-24
华安基金:关于旗下基金所持股票浪潮信息(000977)估值调整的公告 2020-03-17
华安基金:关于基金电子直销平台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 2020-03-14
华安基金:关于旗下基金参加中国国际期货有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-11
华安基金:华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-03-07
华安基金:华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2020年第1号) 2020-03-07
华安基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同等法律文件的公告 2020-03-07
华安基金:华安日日鑫货币市场基金基金合同 2020-03-07
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金托管协议 2020-03-07
华安基金:关于参加长城证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-02-28
华安基金:关于公司固有资金投资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 2020-02-04
华安日日鑫:华安日日鑫货币市场基金2019年第4季度报告 2020-01-21
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