嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070023)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9250

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-08-01

业绩比较基准: 深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5%

基金公告

嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 2023-10-24
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2023年09月05日更新) 2023-09-05
嘉实深证基本面120联接2023年中期报告 2023-08-29
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实深证基本面120联接2022年年度报告 2023-03-30
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 2023-02-28
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月27日) 2022-12-27
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月14日) 2022-09-14
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2022年09月14日更新) 2022-09-14
关于嘉实深证基本面120ETF联接基金经理变更的公告 2022-09-09
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2022年09月07日更新) 2022-09-07
嘉实深证基本面120联接2022年中期报告 2022-08-29
关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告 2022-07-30
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年07月30日) 2022-07-30
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2022-07-30
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2022年07月30日更新) 2022-07-30
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实深证基本面120联接2021年年度报告 2022-03-30
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年01月14日) 2022-01-14
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2021年09月10日更新) 2021-09-10
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-27
高级管理人员变更公告 2021-07-23
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报告 2021-07-20
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第1季度报告 2021-04-21
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2021-03-31
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2021年3月31日更新) 2021-03-31
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