嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070023)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9250

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-08-01

业绩比较基准: 深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5%

基金公告

关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关闭跨TA转换业务的公告 2021-01-21
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2020年09月12日更新) 2020-09-12
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年中期报告 2020-08-29
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年年度报告 2020-04-08
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 2020-01-22
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2020-01-22
嘉实深证基本面120ETF联接:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
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