嘉实全球房地产证券投资基金(070031)

管理费: 1.700% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9910

累计净值:1.4250 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:蒋一茜,张琴 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-07-24

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基金公告

关于嘉实全球房地产(QDII)2023年11月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-11-21
嘉实全球房地产证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年10月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-10-19
嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年09月29日) 2023-09-29
嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2023年09月29日更新) 2023-09-29
关于新增嘉实全球房地产(QDII)基金经理的公告 2023-09-28
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年10月9日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-27
嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年09月26日) 2023-09-26
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年9月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-08
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年9月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-09-01
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年9月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-08-31
嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) 2023-08-29
嘉实全球房地产证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年8月7日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-08-03
嘉实全球房地产证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年7月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-07-17
嘉实全球房地产证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-07-13
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年7月3日、7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-06-29
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年6月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-06-15
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年6月12日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-06-08
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年5月26日、5月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-05-24
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年5月22日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-05-18
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年4月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-04-21
嘉实全球房地产证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
嘉实全球房地产证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-04-14
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-04-04
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实全球房地产证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
嘉实全球房地产证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-19
嘉实全球房地产证券投资基金2022年第三次收益分配公告 2023-01-13
关于嘉实全球房地产(QDII)2023年1月16日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2023-01-12
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年12月26日、12月27日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-12-22
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2022-12-21
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年11月24日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-11-22
嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年11月05日) 2022-11-05
嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2022年11月05日更新) 2022-11-05
关于嘉实全球房地产(QDII)基金经理变更的公告 2022-11-04
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年11月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-11-02
嘉实全球房地产证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年09月30日) 2022-09-30
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年10月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-09-29
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年9月5日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-09-01
嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2022年08月31日更新) 2022-08-31
嘉实全球房地产证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年8月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-07-28
嘉实全球房地产证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
嘉实全球房地产证券投资基金2022年第二次收益分配公告 2022-07-13
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年7月1日、7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-29
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年6月20日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-16
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