国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5519

累计净值:3.8702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫,吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

基金公告

国投瑞银景气行业证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投瑞银景气行业证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-19
国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新 2023-08-18
国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-18
国投瑞银景气行业证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书(2023年7月第1次更新 2023-07-18
国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-18
关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-07-15
国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同 2023-07-15
国投瑞银景气行业证券投资基金托管协议 2023-07-15
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-05-30
国投瑞银景气行业证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-20
国投瑞银景气行业证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投瑞银景气行业证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-27
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-22
国投瑞银景气行业证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-27
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-27
国投瑞银景气行业证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-19
国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书更新 2022-08-19
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
国投瑞银景气行业证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书更新 2022-07-13
国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-13
国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-09
关于国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理变更公告 2022-07-09
国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书更新 2022-06-30
国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-30
关于国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理变更公告 2022-06-29
关于旗下基金估值调整的公告 2022-06-02
基金行业高级管理人员变更公告 2022-04-30
国投瑞银景气行业证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
国投瑞银景气行业证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司招赢通平台费率优惠的公告 2022-03-24
基金行业高级管理人员变更公告 2022-03-15
国投瑞银景气行业证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
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