国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5960

累计净值:1.9300 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
国投瑞银:关于包商银行转让相关业务的提示性公告 2020-05-26
国投瑞银:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-28
国投强债A:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-28
国投强债A:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-28
国投强债A:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国投瑞银:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
国投瑞银:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公... 2020-03-17
国投强债A:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
国投瑞银:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
国投瑞银:关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 2019-12-10
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-12-05
国投瑞银:关于开通旗下部分基金转换业务的公告 2019-11-22
国投瑞银:关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告(2019/11/13) 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议 2019-11-13
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-10-28
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
国投瑞银:旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-23
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 2019-09-05
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-28
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-28
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-07-05
国投瑞银:截至2019年6月30日旗下基金资产净值 2019-07-01
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-06-26
国投瑞银:关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 2019-06-21
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-06-06
国投瑞银:关于提请投资者持续完善身份信息的提示 2019-06-04
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-05-17
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-05-17
国投强债:2019年第一季度报告 2019-04-22
国投强债:更新招募说明书(2019年4月) 2019-04-19
国投强债:更新招募说明书摘要(2019年4月) 2019-04-19
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-04-08
国投强债:2018年年度报告 2019-03-30
国投强债:2018年年度报告摘要 2019-03-30
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-26
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-02
国投强债:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-02-02
国投强债:2018年第四季度报告 2019-01-19
国投瑞银基金:截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2019-01-02
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 2018-12-12
国投强债:2018年第三季度报告 2018-10-25
国投强债:更新招募说明书摘要(2018年10月) 2018-10-23

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