国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2390

累计净值:2.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:綦缚鹏,杨枫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:99.986亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-19
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新 2023-08-18
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(国投瑞银优化增强债券A/B)基金产品资料概要更新 2023-08-18
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-19
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-19
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-19
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-15
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-06
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-06-06
关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-06-02
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金暂停恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2023-05-30
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-05-30
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-20
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-27
关于旗下基金估值调整的公告 2022-12-22
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金分红公告 2022-12-19
关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 2022-12-02
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金暂停、恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2022-11-25
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-27
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-27
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-19
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-19
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-19
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-20
关于旗下基金估值调整的公告 2022-06-02
基金行业高级管理人员变更公告 2022-04-30
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-27
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-27
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-04-27
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-04-23
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
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