国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5300

累计净值:1.8640 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公... 2020-03-17
国投强债A:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
国投瑞银:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
国投瑞银:关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 2019-12-10
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-12-05
国投瑞银:关于开通旗下部分基金转换业务的公告 2019-11-22
国投瑞银:关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告(2019/11/13) 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要(2019年11月更新) 2019-11-13
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议 2019-11-13
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-10-28
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-23
国投瑞银:旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 2019-10-23
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席信息官)任职公告 2019-09-05
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年半年度报告 2019-08-28
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-28
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-18
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2019-07-05

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