国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6270

累计净值:1.9610 净值更新日期:2020-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-01-30
国投强债:2017年第四季度报告 2018-01-20
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-01-05
国投瑞银基金:截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2018-01-02
国投瑞银基金:关于旗下证券投资基金和特定客户资产管理计划缴纳增值税的公告 2017-12-30
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-12-06
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-25
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-11-16
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-09
国投瑞银基金:基金经理宋璐暂停履行职务的公告 2017-11-02
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-10-31
国投强债:2017年第三季度报告 2017-10-27
国投强债:关于调整单笔申购最低金额等限制的公告 2017-10-23
国投强债:更新招募说明书(2017年10月) 2017-10-20
国投强债:更新招募说明书摘要(2017年10月) 2017-10-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-09-16
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-09-15
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-09-02
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-08-29
国投强债:2017年半年度报告 2017-08-25
国投强债:2017年半年度报告摘要 2017-08-25
国投强债:2017年第二季度报告 2017-07-19
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-07-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-07-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-06-30
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-06-21
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-06-08
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-09
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-05-06
国投瑞银基金:关于网上直销平台兴业银行卡银联通支付通道部分交易业务暂停的公告 2017-05-03
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-29
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-28
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-27
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-26
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-04-25
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-25
国投强债:2017年第一季度报告 2017-04-22
国投强债:更新招募说明书(2017年4月) 2017-04-21
国投强债:更新招募说明书摘要(2017年4月) 2017-04-21
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-04-18
国投强债:2016年年度报告 2017-03-28
国投强债:2016年年度报告摘要 2017-03-28
国投强债:分红公告 2017-03-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-02-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-02-10
国投强债:2016年第四季度报告 2017-01-21
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-01-18

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