国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5520

累计净值:1.8860 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-02
国投强债:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2019-02-02
国投强债:2018年第四季度报告 2019-01-19
国投瑞银基金:截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2019-01-02
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 2018-12-12
国投强债:2018年第三季度报告 2018-10-25
国投强债:更新招募说明书摘要(2018年10月) 2018-10-23
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-10-16
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 2018-10-13
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-10-12
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 2018-10-10
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险为旗下部分基金销售机构的公告 2018-10-09
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-09-18
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-09-11
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业务的公告 2018-09-06
国投强债:国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2018-09-01
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金公司开通定投业务的公告 2018-08-28
国投强债:2018年半年度报告 2018-08-24
国投强债:2018年半年度报告摘要 2018-08-24
国投强债:2018年第二季度报告 2018-07-20

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