国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5520

累计净值:1.8860 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-03-22
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-07
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-03
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-02
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-02-01
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-01-30
国投强债:2017年第四季度报告 2018-01-20
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-01-05
国投瑞银基金:截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2018-01-02
国投瑞银基金:关于旗下证券投资基金和特定客户资产管理计划缴纳增值税的公告 2017-12-30
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-12-06
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-25
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-11-16
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-11-09
国投瑞银基金:基金经理宋璐暂停履行职务的公告 2017-11-02
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-10-31
国投强债:2017年第三季度报告 2017-10-27
国投强债:关于调整单笔申购最低金额等限制的公告 2017-10-23
国投强债:更新招募说明书(2017年10月) 2017-10-20

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