国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6270

累计净值:1.9610 净值更新日期:2020-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-01-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-01-27
国投强债:2015年第四季度报告 2016-01-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-01-15
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-01-06
国投瑞银基金:关于在指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 2016-01-06
国投瑞银基金:截至2015年12月31日旗下基金资产净值公布 2016-01-05
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-01-05
国投基金:截至2015年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 2016-01-04
国投基金:关于在指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间的公告 2015-12-31
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-12-18
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-11-09
国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-11-07
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-11-06
国投强债:2015年第三季度报告 2015-10-26
国投强债:更新招募说明书(2015年10月) 2015-10-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-10-22
国投强债:更新招募说明书摘要(2015年10月) 2015-10-22
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-10-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-10-16
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-10-14
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-09-30
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-09-25
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制的公告 2015-09-24
国投瑞银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2015-09-10
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-09-01
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-08-29
国投强债:2015年半年度报告 2015-08-28
国投强债:2015年半年度报告摘要 2015-08-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-27
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-26
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-25
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-22
国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-08-20
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-13
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-08-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-28
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-24
国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-07-22
国投强债:2015年第二季度报告 2015-07-21
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-07-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-15
国投瑞银:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2015-07-15
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-14
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-11
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-10
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2015-07-10
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-08
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2015-07-07

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