国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5520

累计净值:1.8860 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-27
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-26
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-04-25
国投瑞银基金:关于实施《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》的风险提示公告 2017-04-25
国投强债:2017年第一季度报告 2017-04-22
国投强债:更新招募说明书(2017年4月) 2017-04-21
国投强债:更新招募说明书摘要(2017年4月) 2017-04-21
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-04-18
国投强债:2016年年度报告 2017-03-28
国投强债:2016年年度报告摘要 2017-03-28
国投强债:分红公告 2017-03-24
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-02-22
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-02-10
国投强债:2016年第四季度报告 2017-01-21
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-01-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-01-17
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2017-01-13
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2017-01-10
国投瑞银基金:截至2016年12月31日资产净值公布 2017-01-03
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2016-12-28

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