国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6270

累计净值:1.9610 净值更新日期:2020-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投强债:2013年年度报告 2014-03-31
国投瑞银基金:关于新增中投证券代理旗下开放式基金转换业务的公告 2014-03-21
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-02-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2014-02-13
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2014-01-30
国投强债:2013年第四季度报告 2014-01-22
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2014-01-17
国投强债:分红公告 2014-01-13
国投瑞银基金:关于基金对账单邮寄服务形式调整的公告 2013-12-07
国投瑞银基金:关于网上直销转账汇款买基金认、申购费率1折的公告 2013-10-29
国投强债:更新招募说明书摘要(2013年10月) 2013-10-23
国投强债:更新招募说明书(2013年10月) 2013-10-23
国投强债:2013年第三季度报告 2013-10-23
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2013-09-10
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-09-09
国投强债:2013年半年度报告摘要 2013-08-24
国投强债:2013年半年度报告 2013-08-24
国投瑞银基金:关于成立国投瑞银资本管理有限公司的公告 2013-08-17
国投瑞银:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-08-09
国投瑞银基金:关于新增国元证券代理旗下开放式基金转换业务的公告 2013-07-19
国投强债:2013年第二季度报告 2013-07-18
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2013-05-21
国投瑞银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2013-05-04
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2013-05-03
国投瑞银基金:关于开通通联支付直销网上交易和费率优惠的公告 2013-05-03
国投强债:2013年第一季度报告 2013-04-22
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-04-20
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-04-17
国投强债:恢复申购(转换转入、大额定期定额投资)公告 2013-04-10
国投强债:暂停申购(转换转入、大额定期定额投资)公告 2013-04-02
国投瑞银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2013-03-30
国投强债:2012年年度报告摘要 2013-03-27
国投强债:2012年年度报告 2013-03-27
国投强债:暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)公告 2013-03-23
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2013-03-06
国投瑞银基金:关于开通支付宝基金专户直销网上交易和费率优惠的公告 2013-03-06
国投瑞银基金:关于基金行业高级管理人员变更公告 2013-02-23
国投强债:2012年第四季度报告 2013-01-19
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2013-01-04
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2012-12-24
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2012-11-12
国投强债:2012年第三季度报告 2012-10-25
国投强债:更新招募说明书(2012年10月) 2012-10-23
国投强债:更新招募说明书摘要(2012年10月) 2012-10-23
国投瑞银基金:深圳分公司成立公告 2012-10-23
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2012-10-10
国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告 2012-08-31
国投强债:2012年半年度报告摘要 2012-08-27
国投强债:2012年半年度报告 2012-08-27
国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告 2012-08-16

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