国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2390

累计净值:2.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:綦缚鹏,杨枫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:99.986亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

关于旗下基金估值调整的公告 2020-09-11
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
关于暂停深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-08-26
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(国投瑞银优化增强债券A/B)基金产品资料概要 2020-08-25
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要(2020年7月第2次更新) 2020-07-21
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书(2020年7月第2次更新) 2020-07-21
国投瑞银:关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 2020-07-14
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书更新 2020-07-11
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要更新 2020-07-11
国投强债:关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-07-10
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
国投瑞银:关于包商银行转让相关业务的提示性公告 2020-05-26
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-28
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-28
国投瑞银:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-28
国投瑞银:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
国投瑞银:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告 2020-03-17
国投瑞银:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
国投强债:国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
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