国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6270

累计净值:1.9610 净值更新日期:2020-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

国投瑞银基金:关于对旗下基金持有的12兴发02债进行估值调整的公告 2012-08-08
国投强债:2012年第二季度报告 2012-07-20
国投瑞银基金:关于新增开放式基金代销机构的公告 2012-06-21
国投瑞银基金:关于新增农业银行代理旗下开放式基金转换业务的公告 2012-05-03
国投强债:2012年第一季度报告 2012-04-21
国投强债:更新招募说明书摘要(2012年4月) 2012-04-20
国投强债:更新招募说明书(2012年4月) 2012-04-20
国投强债:2011年年度报告摘要 2012-03-29
国投强债:2011年年度报告 2012-03-29
国投瑞银基金:关于新增开放式基金代销机构的公告 2012-02-15
国投强债:关于新增代销机构的公告 2012-02-07
国投强债:2011年第四季度报告 2012-01-20
国投基金:关于新增开放式基金代销机构的公告 2011-12-30
国投强债:恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2011-12-22
国投瑞银基金:公司住所变更公告 2011-12-17
国投强债:暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2011-12-16
国投强债:恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2011-12-10
国投强债:暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 2011-12-06
国投瑞银基金:关于国投瑞银融华债券、国投瑞银优化增强债券基金申购费率的公告 2011-11-12
国投强债:2011年第三季度报告 2011-10-26
国投瑞银基金:关于设立国投瑞银资产管理(香港)有限公司的公告 2011-10-26
国投强债:更新招募说明书摘要(2011年10月) 2011-10-21
国投强债:更新招募说明书(2011年10月) 2011-10-21
国投强债:关于旗下基金估值调整的公告 2011-09-29
国投瑞银:关于新增开放式基金代销机构的公告 2011-09-09
国投强债:2011年半年度报告摘要 2011-08-29
国投强债:2011年半年度报告 2011-08-29
国投瑞银:关于新增开放式基金代销机构的公告 2011-08-02
国投强债:2011年第二季度报告 2011-07-19
国投强债:2011年第一季度报告 2011-04-23
国投强债:更新招募说明书(2011年4月) 2011-04-21
国投强债:更新招募说明书摘要(2011年4月) 2011-04-21
国投瑞银基金:关于旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告 2011-04-18
国投强债A/C:2010年年度报告摘要 2011-03-25
国投强债A/C:2010年年度报告 2011-03-25
国投瑞银基金:广州分公司成立公告 2011-03-04
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金代销机构的公告 2011-02-14
国投强债:2010年第四季度报告 2011-01-24
国投强债:关于恢复基金申购、转入及大额定期定额申购业务的公告 2010-12-25
国投强债:关于暂停大额定期定额申购业务的公告 2010-12-15
国投强债:关于暂停申购及转入业务的公告 2010-12-11
国投强债:关于投资创业板证券的公告 2010-11-23
国投强债:关于开放申购赎回、开通定投及转换业务的公告 2010-10-19
国投瑞银基金:关于网上直销中国工商银行借记卡申购费率优惠的公告 2010-09-16
国投瑞银基金:关于新增开放式基金代销机构的公告 2010-09-14
国投强债:关于投资基金基金合同生效公告 2010-09-09
国投强债:关于新增基金代销机构的公告 2010-08-17
国投强债:关于新增基金代销机构的公告 2010-08-12
国投强债:关于新增基金代销机构的公告 2010-08-10
国投强债:托管协议 2010-07-30

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