国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(121099)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4500

累计净值:1.5330 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

瑞福优先:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同 2019-10-31
瑞福优先:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议 2019-10-31
国投瑞银:关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-06-06
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2019-05-17
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-04-08
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-26
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2019-02-02
国投瑞银基金:截至2018年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 2019-01-02
国投瑞银基金:关于调整旗下部分基金场外单笔最低赎回份额及账户最低保留份额业务规则的公告 2018-12-12
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-10-16
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于变更基金销售机构的公告 2018-10-13
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-10-12
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于对旗下基金所持有的债券进行估值调整的公告 2018-10-10
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险为旗下部分基金销售机构的公告 2018-10-09
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-09-18
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2018-09-11
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业务的公告 2018-09-06
国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金公司开通定投业务的公告 2018-08-28
国投瑞银基金:截至2018年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 2018-06-30
国投瑞银基金:截至2018年6月29日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 2018-06-30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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