嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0188

累计净值:1.4698 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.259亿份(2020-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

多利优先:2020年第二季度报告 2020-07-18
多利优先:嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
多利优先:高级管理人员变更公告 2020-06-19
多利优先:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
多利优先:更新招募说明书摘要 2020-04-24
多利优先:更新招募说明书 2020-04-24
多利优先:2020年第一季度报告 2020-04-22
多利优先:高级管理人员变更公告 2020-04-08
多利优先:2019年年度报告 2020-04-08
多利优先:关于份额折算结果及恢复交易的公告 2020-03-31
多利优先:关于份额到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 2020-03-31
多利优先:关于办理份额到期折算业务期间多利优先份额停复牌的公告 2020-03-30
多利优先:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
多利优先:关于办理基金份额到期折算业务的公告 2020-03-24
多利优先:关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告 2020-01-30
多利优先:2019年第四季度报告 2020-01-21
多利优先:嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2019-12-13
多利优先:季度报告提示性公告 2019-10-22
多利优先:2019年第三季度报告 2019-10-22
多利优先:2019年半年度报告摘要 2019-08-29
多利优先:2019年半年度报告 2019-08-29
多利优先:关于暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2019-08-13
多利优先:2019年第二季度报告 2019-07-17
多利优先:关于可投资科创板股票的公告 2019-06-22
多利优先:嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 2019-06-12
多利优先:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2019-06-06
多利优先:更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-04-26
多利优先:更新招募说明书(2019年第1号) 2019-04-26
多利优先:2019年第一季度报告 2019-04-20
多利优先:关于份额折算结果及恢复交易的公告 2019-03-29
多利优先:关于到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 2019-03-29
多利优先:关于办理份额到期折算业务期间停复牌的公告 2019-03-28
多利优先:2018年年度报告摘要 2019-03-26
多利优先:2018年年度报告 2019-03-26
多利优先:关于办理基金份额到期折算业务的公告 2019-03-22
多利优先:关于参与嘉实财富定投业务的公告 2019-03-08
多利优先:关于增加奕丰基金为代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 2019-01-28
多利优先:2018年第四季度报告 2019-01-21
多利优先:关于增加大连网金为代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 2019-01-04
多利优先:关于增加百度百盈为代销机构的公告 2018-12-17
多利优先:关于增加青岛银行为代销机构并开展定投及转换业务的公告 2018-12-14
多利优先:更新招募说明书摘要(2018年第2号) 2018-11-03
多利优先:更新招募说明书(2018年第2号) 2018-11-03
多利优先:2018年第三季度报告 2018-10-26
多利优先:2018年半年度报告摘要 2018-08-25
多利优先:2018年半年度报告 2018-08-25
多利优先:2018年第二季度报告 2018-07-18
多利优先:嘉实基金管理有限公司关于设立北京怀柔分公司的公告 2018-07-11
嘉实多利:更新招募说明书(2018年第1号) 2018-05-05
嘉实多利:更新招募说明书摘要(2018年第1号) 2018-05-05

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