嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利进取(150033)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9849

累计净值:1.2784 净值更新日期:2020-11-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.043亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金公告

多利进取:关于终止上市的提示性公告 2020-11-25
多利进取:关于嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市公告 2020-11-23
多利进取:关于实施转型的公告 2020-11-23
多利进取:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-10-29
多利进取:关于嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 2020-10-28
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-28
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-27
多利进取:2020年第三季度报告 2020-10-27
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-26
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-29
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-28
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-25
多利进取:基金产品资料概要更新 2020-09-25
多利进取:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-25
多利进取:关于暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2020-09-19
多利进取:关于恢复跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2020-09-17
多利进取:2020年中期报告 2020-08-29
多利进取:基金产品资料概要更新 2020-08-28
多利进取:2020年第二季度报告 2020-07-18
多利进取:嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
多利进取:高级管理人员变更公告 2020-06-19
多利进取:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
多利进取:更新招募说明书 2020-04-24
多利进取:更新招募说明书摘要 2020-04-24
多利进取:2020年第一季度报告 2020-04-22
多利进取:2019年年度报告 2020-04-08
多利进取:高级管理人员变更公告 2020-04-08
多利进取:份额溢价风险提示公告 2020-04-02
多利进取:溢价风险提示公告 2020-04-01
多利进取:溢价风险提示公告 2020-03-31
多利进取:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
多利进取:溢价风险提示公告 2020-03-26
多利进取:份额溢价风险提示公告 2020-03-25
多利进取:关于办理基金份额到期折算业务的公告 2020-03-24
多利进取:份额溢价风险提示公告 2020-03-24
多利进取:多利进取份额溢价风险提示公告 2020-03-21
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