工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B份额(150056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-01-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95% +商业银行税后活期存款利率×5%

基金公告

500B:2020年第一季度报告 2020-04-22
500B:2019年年度报告 2020-04-08
500B:关于睿智A份额、睿智B份额终止上市的提示性公告 2020-02-14
500B:关于基金转型份额转换与变更登记的公告 2020-02-13
500B:关于睿智A份额、睿智B份额终止上市的公告 2020-02-12
500B:2019年第四季度报告 2020-01-18
500B:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2019-12-25
500B:关于实施转型的提示性公告 2019-12-25
500B:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2019-12-25
500B:关于基金份额持有人大会召开之日开始停牌的提示性公告 2019-12-24
500B:关于以现场方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2019-11-21
500B:关于以现场方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2019-11-20
500B:关于以现场方式召开基金份额持有人大会的公告 2019-11-19
500B:关于限制大额申购及定期定额投资业务的公告 2019-11-18
500B:溢价风险提示公告 2019-11-11
500B:托管协议 2019-11-09
500B:基金合同 2019-11-09
500B:更新招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-09
500B:更新招募说明书(2019年第3号) 2019-11-09
500B:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 2019-11-09
500B:溢价风险提示公告 2019-11-06
500B:关于恢复大额申购及定期定额投资业务的公告 2019-11-06
500B:溢价风险提示公告 2019-11-01
500B:溢价风险提示公告 2019-10-29
500B:溢价风险提示公告 2019-10-24
500B:2019年第三季度报告 2019-10-23
500B:溢价风险提示公告 2019-10-21
500B:溢价风险提示公告 2019-10-16
500B:溢价风险提示公告 2019-10-11
500B:溢价风险提示公告 2019-10-08
500B:溢价风险提示公告 2019-09-26
500B:溢价风险提示公告 2019-09-23
500B:溢价风险提示公告 2019-09-18
500B:溢价风险提示公告 2019-09-12
500B:更新招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-09-12
500B:更新招募说明书(2019年第2号) 2019-09-12
500B:溢价风险提示公告 2019-09-09
500B:溢价风险提示公告 2019-09-04
500B:溢价风险提示公告 2019-08-30
500B:2019年半年度报告摘要 2019-08-28
500B:2019年半年度报告 2019-08-28
500B:溢价风险提示公告 2019-08-27
500B:溢价风险提示公告 2019-08-22
500B:溢价风险提示公告 2019-08-19
500B:溢价风险提示公告 2019-08-14
500B:溢价风险提示公告 2019-08-09
500B:溢价风险提示公告 2019-08-06
500B:溢价风险提示公告 2019-08-01
500B:溢价风险提示公告 2019-07-29
500B:溢价风险提示公告 2019-07-24

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