万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(150090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2018-08-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

基金公告

万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富为销售机构的公告 2018-02-13
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的东方铁塔、广博股份、东山精密股票估值方法变更的提示性公告 2018-02-07
万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停华夏银行借记卡电子交易服务的公告 2018-01-31
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中泰证券费率优惠活动的公告 2018-01-27
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通大泰金石定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2018-01-26
成长A:2017年第四季度报告 2018-01-18
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加华泰证券申购及定投费率优惠活动的公告 2018-01-10
万家基金:万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的京汉股份股票估值方法变更的提示性公告 2018-01-09
成长A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整公告 2018-01-04
成长A:关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告 2018-01-04
万家基金:万家基金管理有限公司关于暂停货币基金T+0快速取现服务的公告 2018-01-04
成长A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2018-01-03
万家基金:关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中金公司费率优惠活动的公告 2018-01-03
万家基金:基金净值表 2017-12-31
万家基金:关于旗下产品增值税缴纳的公告 2017-12-30
万家基金:关于旗下部分基金新增蛋卷基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 2017-12-29
成长A:关于办理定期份额折算业务的公告 2017-12-27
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-11-21
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-11-04
成长A:更换会计师事务所的公告 2017-10-28
万家基金:旗下基金更换会计师事务所的公告 2017-10-28
成长A:2017年第三季度报告 2017-10-26
万家基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告 2017-10-10
万家基金:关于旗下部分基金参加中国银行申购及定投费率优惠活动的公告 2017-09-28
万家基金:关于旗下部分基金在中泰证券定投最低申购限额变更的公告 2017-09-28
万家基金:关于旗下基金持有的中国铝业股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-26
万家基金:关于旗下基金持有的诺德股份股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-21
万家基金:关于旗下基金持有的云南能投股票估值方法变更的提示性公告 2017-09-19
成长A:更新招募说明书(2017年第2号) 2017-09-15
成长A:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2017-09-15
成长A:2017年半年度报告 2017-08-29
成长A:2017年半年度报告摘要 2017-08-29
万家基金:关于旗下部分基金参加华泰证券认购费率、申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告 2017-08-01
成长A:2017年第二季度报告 2017-07-21
万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2017-07-11
万家基金:关于旗下部分基金参与中泰证券开放式公募基金交易优惠的公告 2017-06-22
万家基金:关于暂停网站、网上交易、电话交易、微信交易等服务的公告 2017-05-13
万家基金:关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法变更的提示性公告 2017-05-11
万家基金:关于旗下基金持有的新开源股票估值方法变更的提示性公告 2017-05-09
成长A:万家基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-29
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-29
成长A:万家基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-28
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-28
成长A:万家基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-27
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-27
成长A:万家基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-26
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-26
成长A:万家基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-25
万家基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告 2017-04-25
万家基金:关于旗下基金持有的“圣农发展、省广股份”股票估值方法变更的提示性公告 2017-04-25

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