招商双债增强分级债券型证券投资基金B类(150127)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1420

累计净值:1.1420 净值更新日期:2015-02-27 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.501亿份(2015-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-01

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

基金公告

双增B:更新招募说明书摘要(2015年第1号) 2015-04-13
双增B:更新招募说明书(2015年第1号) 2015-04-13
双增B:2014年年度报告摘要 2015-03-27
双增B:2014年年度报告 2015-03-27
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2015-02-27
双增B:关于终止上市的提示性公告 2015-02-27
招商双债:二年期届满转型后基金名称变更与转换基准日等事项的公告 2015-02-26
双增B:双债增强A份额开放赎回期间的风险提示性公告 2015-02-25
双增B:双债增强A份额开放赎回业务的公告 2015-02-25
双增B:关于终止上市公告 2015-02-25
招商基金:关于旗下基金持有的股票估值变更的公告 2015-02-12
双增B:二年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 2015-02-06
双增B:二年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 2015-01-30
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2015-01-23
双增B:二年期届满与基金份额转换的公告 2015-01-23
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2015-01-20
双增B:2014年第四季度报告 2015-01-20
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 2015-01-07
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 2014-12-31
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-12-18
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-12-16
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-12-04
双增B:关于参与华宝证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠活动及开通部分基金定投业务的公告 2014-12-03
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-11-28
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-11-25
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-11-12
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-11-01
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-10-28
双增B:2014年第三季度报告 2014-10-25
招商双债:更新招募说明书摘要(2014年第2号) 2014-10-14
双增B:更新招募说明书(2014年第2号) 2014-10-14
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-09-30
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-09-27
招商基金:关于估值变更的公告 2014-09-11
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-09-06
招商基金:关于旗下基金持有的股票估值变更的公告 2014-09-05
招商基金:关于旗下基金持有的股票估值变更的公告 2014-09-04
招商基金:关于持有的股票估值变更的公告 2014-09-03
双增B:双债增强A份额折算和申购与赎回结果的公告 2014-09-02
双增B:暂停交易公告 2014-08-29
招商基金:基金网上交易平台货币基金快速提现业务提示公告 2014-08-28
双增B:2014年半年度报告摘要 2014-08-27
双增B:2014年半年度报告 2014-08-27
双增B:双债增强A份额开放申购与赎回期间的风险提示性公告 2014-08-27
双增B:双债增强A份额折算方案公告 2014-08-27
双增B:双债增强A份额开放申购、赎回业务的公告 2014-08-27
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-08-20
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-08-12
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-08-05
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2014-07-29

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