东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类(150164)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0314

累计净值:1.3033 净值更新日期:2020-08-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-05-09

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

基金公告

可转债A:关于基金份额转换结果的公告 2020-08-13
可转债A:关于终止上市的提示性公告 2020-08-10
可转债A:关于终止上市的公告 2020-08-06
可转债A:关于基金转型份额转换与变更登记的公告 2020-08-05
可转债A:住所变更公告 2020-07-31
可转债A:2020年第二季度报告 2020-07-21
可转债A:关于旗下基金开通在大连网金基金销售有限公司的定期定额业务及转换业务的公告 2020-07-15
可转债A:关于参加大连网金基金销售有限公司费率优惠的公告 2020-07-15
可转债A:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-07-14
可转债A:关于实施转型的提示性公告 2020-07-14
可转债A:关于可转债A份额、可转债B份额自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 2020-07-13
可转债A:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-07-07
可转债A:关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-07-03
可转债A:关于暂停成都华羿恒信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-07-03
可转债A:关于参加长城国瑞证券有限公司费率优惠的公告 2020-07-03
可转债A:关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2020-07-01
可转债:关于聘任常务副总经理的公告 2020-06-24
可转债A:关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 2020-06-23
可转债A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-06-12
可转债A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-06-11
可转债A:关于在公司直销开展赎回费率优惠活动的公告 2020-06-11
可转债A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-06-10
可转债A:关于参加泛华普益基金销售有限公司费率优惠的公告 2020-06-05
可转债A:关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 2020-06-05
可转债A:暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-06-05
可转债A:关于参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠的公告 2020-06-03
可转债A:恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-06-02
可转债A:关于办公地址变更的公告 2020-05-27
可转债A:关于旗下部分基金开通在万联证券股份有限公司的定期定额投资及转换业务的公告 2020-05-15
可转债A:关于参加万联证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-05-15
可转债A:关于参加华安证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-05-09
可转债A:关于参加中信证券华南股份有限公司费率优惠的公告 2020-04-28
可转债A:关于旗下部分证券投资基金提高估值精度并修改基金合同的公告 2020-04-24
可转债A:2020年第一季度报告 2020-04-22
可转债A:关于旗下部分基金开通在阳光人寿保险股份有限公司的定期定额投资业务的公告 2020-04-20
可转债A:关于参加中信建投证券股份有限公司费率优惠的公告 2020-04-14
可转债A:2019年年度报告 2020-03-26
可转债A:更新招募说明书 2020-03-16
可转债A:更新招募说明书摘要 2020-03-16
可转债A:关于旗下部分基金开通在北京唐鼎耀华基金销售有限公司的定期定额投资及转换业务的公告 2020-03-13
可转债A:关于参加华夏银行股份有限公司费率优惠的公告 2020-02-14
可转债A:2019年第四季度报告 2020-01-18
可转债A:关于参加部分代销机构费率优惠的公告 2020-01-04

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