银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A类(150175)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.3051 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.249亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

基金公告

恒中企A:2020年第四季度报告 2021-01-20
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
恒中企A:关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2020-12-15
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
恒中企A:关于恒中企A份额本次定期折算期间约定年基准收益率的公告 2020-12-04
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
恒中企A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-03
恒中企A:关于定期份额折算前收盘价调整的公告 2020-12-03
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
恒中企A:基金合同(修订后) 2020-12-02
恒中企A:托管协议(修订后) 2020-12-02
恒中企A:关于办理定期份额折算业务期间银华恒生中企份额与恒中企A份额停复牌的公告 2020-12-02
恒中企A:关于恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
恒中企A:关于股东名称变更的公告 2020-12-02
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-12-01
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-30
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-27
恒中企A:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-11-26
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-26
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-25
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-24
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-23
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-20
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-19
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-18
恒中企A:基金产品资料概要(更新) 2020-11-18
恒中企A:更新招募说明书 2020-11-18
恒中企A:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
恒中企A:基金合同(修订后) 2020-11-18
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-17
恒中企A:关于整改的提示性公告 2020-11-16
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