国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B类(150199)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6790

累计净值:4.8979 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.440亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
食品B:关于食品A份额和食品B份额的基金份额折算公告 2020-12-29
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
食品B:基金产品资料概要更新 2020-12-14
食品B:更新招募说明书 2020-12-14
食品B:基金经理变更公告 2020-12-12
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
食品B:招募说明书(修订后) 2020-12-02
食品B:基金合同(修订后) 2020-12-02
食品B:托管协议(修订后) 2020-12-02
食品B:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
食品B:关于整改的提示性公告 2020-12-01
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-30
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-27
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-26
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-25
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-24
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-23
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-20
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-19
食品B:更新招募说明书 2020-11-19
食品B:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-17
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-16
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-13
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-12
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-11
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-10
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-09
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-06
食品B:关于整改的提示性公告 2020-11-05
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