国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金A类(150213)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-06-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.063亿份(2020-04-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

成长A级:清算报告 2020-07-17
成长A级:清算报告提示性公告 2020-07-17
成长A级:终止上市的提示性公告 2020-07-02
成长A级:终止上市公告 2020-06-30
成长A级:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
成长A级:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
成长A级:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-06-24
成长A级:国投创业成长A份额、国投创业成长B份额停牌的提示性公告 2020-06-23
成长A级:国投瑞银基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2020-06-20
成长A级:召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 2020-06-16
成长A级:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
成长A级:召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-05-18
成长A级:召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-05-15
成长A级:召开基金份额持有人大会的公告 2020-05-14
成长A级:2019年年度报告 2020-04-28
成长A级:2020年第一季度报告 2020-04-22
成长A级:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
成长A级:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
成长A级:2019年第四季度报告 2020-01-17
成长A级:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
成长A级:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2020-01-06
成长A级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-01-06
成长A级:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2020-01-03
成长A级:2020年度约定收益率的公告 2020-01-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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