交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类(150218)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:0.2830 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

新能源B:交银新能源A份额与交银新能源B份额终止上市的提示性公告 2020-11-25
新能源B:关于实施转型的公告 2020-11-23
新能源B:交银新能源A份额与交银新能源B份额终止上市公告 2020-11-23
新能源B:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-11-10
新能源B:关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告 2020-11-10
新能源B:关于不定期折算业务期间交银新能源A、交银新能源B份额停复牌的公告 2020-11-09
新能源B:关于办理不定期份额折算业务的公告 2020-11-06
新能源B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-11-05
新能源B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-11-04
新能源B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-11-03
新能源B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-11-02
新能源B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-10-30
新能源B:关于基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-10-29
新能源B:2020年第三季度报告 2020-10-28
新能源B:关于持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-10-28
新能源B:关于召开基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-27
新能源B:关于召开基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-26
新能源B:关于召开基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
新能源B:关于召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
新能源B:关于召开基金份额持有人大会相关事项及可能发生不定期折算的提示性公告 2020-10-21

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