中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.2930 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.555亿份(2020-07-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

一带A:2020年第二季度报告 2020-07-20
一带A:关于旗下部分基金开展直销柜台赎回费率优惠活动的公告 2020-07-01
一带A:2020年第一季度报告 2020-04-21
一带A:高级管理人员变更的公告 2020-04-10
一带A:2019年年度报告 2020-03-27
一带A:调整场内大额申购业务的公告 2020-02-26
一带A:关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2020-02-21
一带A:高级管理人员变更公告 2020-02-13
一带A:高级管理人员变更的公告 2020-02-07
一带A:调整场内大额申购及跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2020-02-06
一带A:关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告 2020-01-31
一带A:2019年第四季度报告 2020-01-18
一带A:关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2020-01-13
一带A:更新招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-12-28
一带A:更新招募说明书(2019年第2号) 2019-12-28
一带A:中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2019-12-21
一带A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2019-12-17
一带A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2019-12-17
一带A:关于定期调整约定年基准收益率的公告 2019-12-16
一带A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2019-12-16
一带A:关于办理定期份额折算业务的公告 2019-12-10
一带A:2019年第三季度报告 2019-10-24
一带A:2019年半年度报告摘要 2019-08-26
一带A:2019年半年度报告 2019-08-26
一带A:关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告 2019-08-15
一带A:中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2019-08-08
一带A:2019年第二季度报告 2019-07-19
一带A:中融基金管理有限公司首席信息官任职公告 2019-06-28
一带A:更新招募说明书摘要(2019年第1号) 2019-06-27
一带A:更新招募说明书(2019年第1号) 2019-06-27
一带A:关于可投资于科创板股票的公告 2019-06-21
一带A:中融基金管理有限公司关于基金对账单服务规则调整的公告 2019-04-30
一带A:中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2019-04-25
一带A:2019年第一季度报告 2019-04-19
一带A:关于增加华安证券股份有限公司为销售机构的公告 2019-04-17
一带A:关于增加中山证券有限责任公司为销售机构的公告 2019-04-16
一带A:2018年年度报告摘要 2019-03-28
一带A:2018年年度报告 2019-03-28
一带A:中融基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 2019-02-13
一带A:2018年第四季度报告 2019-01-22
一带A:更新招募说明书摘要(2018年第2号) 2018-12-28
一带A:更新招募说明书(2018年第2号) 2018-12-28
一带A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2018-12-18
一带A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2018-12-18
一带A:关于定期调整约定年基准收益率的公告 2018-12-17
一带A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2018-12-17
一带A:关于办理定期份额折算业务的公告 2018-12-11
一带A:2018年第三季度报告 2018-10-24
一带A:2018年半年度报告摘要 2018-08-28
一带A:2018年半年度报告 2018-08-28

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