中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.3060 净值更新日期:2020-12-25 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.531亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

一带A:清算报告 2020-12-24
一带A:关于一带A份额、一带B份额终止上市的第二次提示性公告 2020-11-04
一带A:关于一带A份额、一带B份额终止上市的第一次提示性公告 2020-11-03
一带A:关于一带A份额、一带B份额终止上市的公告 2020-11-02
一带A:2020年第三季度报告 2020-10-27
一带A:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2020-10-22
一带A:基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-10-21
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-17
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-10
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-26
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-25
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-24
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-23
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-22
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-21
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-19
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-18
一带A:中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-18
一带A:中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-18
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-17
一带A:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-16
一带A:关于恢复场内分拆业务的公告 2020-09-11
一带A:关于恢复跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2020-09-09
一带A:关于暂停场外直销渠道申购业务的公告 2020-09-09
一带A:关于恢复场外直销渠道申购业务的公告 2020-09-01
一带A:2020年中期报告 2020-08-28
一带A:基金产品资料概要更新 2020-08-26
一带A:2020年第二季度报告 2020-07-20
一带A:关于旗下部分基金开展直销柜台赎回费率优惠活动的公告 2020-07-01
一带A:2020年第一季度报告 2020-04-21
一带A:高级管理人员变更的公告 2020-04-10
一带A:2019年年度报告 2020-03-27
一带A:调整场内大额申购业务的公告 2020-02-26
一带A:关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2020-02-21
一带A:高级管理人员变更公告 2020-02-13
一带A:高级管理人员变更的公告 2020-02-07
一带A:调整场内大额申购及跨系统转托管(场外转场内)业务的公告 2020-02-06
一带A:关于因2020年春节假期延长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告 2020-01-31
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