招商中证白酒指数分级证券投资基金A类(150269)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2564 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
白酒A:关于招商中证白酒A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 2020-12-17
白酒A:关于招商中证白酒A份额定期调整约定年基准收益率的公告 2020-12-17
白酒A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-17
白酒A:关于办理定期份额折算业务期间招商中证白酒A份额停复牌的公告 2020-12-16
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
白酒A:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-12-10
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
白酒A:基金合同(修订后) 2020-12-02
白酒A:托管协议(修订后) 2020-12-02
白酒A:关于招商中证白酒A份额和招商中证白酒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-12-01
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-30
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-27
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-26
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-25
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-24
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-23
白酒A:更新招募说明书 2020-11-23
白酒A:基金产品资料概要更新 2020-11-23
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-20
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-19
白酒A:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-17
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-16
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-13
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-12
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-11
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-10
白酒A:关于整改的提示性公告 2020-11-09
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