招商国证生物医药指数分级证券投资基金B类(150272)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8792

累计净值:0.7551 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
生物药B:份额溢价风险提示公告 2020-12-10
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
生物药B:份额溢价风险提示公告 2020-12-09
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-08
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-07
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-04
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-03
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
生物药B:基金合同(修订后) 2020-12-02
生物药B:托管协议(修订后) 2020-12-02
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-02
生物药B:关于招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-12-01
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-12-01
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-11-30
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-30
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-11-27
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-27
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-11-26
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-26
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-11-25
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-25
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-11-24
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-24
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-11-23
生物药B:份额溢价风险提示及停复牌公告 2020-11-23
生物药B:基金产品资料概要更新 2020-11-23
生物药B:更新招募说明书 2020-11-23
生物药B:关于整改的提示性公告 2020-11-20
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