中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金A类(150287)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.782亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-30
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-29
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-28
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-26
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-25
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-24
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-23
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-22
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-21
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-19
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-18
钢铁A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-12-17
钢铁A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 2020-12-17
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-17
钢铁A:关于钢铁A份额定期调整约定年基准收益率的公告 2020-12-16
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-16
钢铁A:关于办理定期份额折算业务期间钢铁A份额停复牌的公告 2020-12-16
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-15
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-14
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-12
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-11
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-10
钢铁A:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-12-10
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-09
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-08
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-07
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-05
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-04
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-03
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告 2020-12-02
钢铁A:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-02
钢铁A:基金合同(修订后) 2020-12-02
钢铁A:托管协议(修订后) 2020-12-02
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-12-01
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-30
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-28
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-27
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-26
钢铁A:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-25
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-24
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-23
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-21
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-20
钢铁A:关于整改的提示性公告 2020-11-19
钢铁A:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
钢铁A:基金合同(修订后) 2020-11-18
钢铁A:更新招募说明书 2020-11-18

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