工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之工银环保A份额(150323)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0311

累计净值:1.2803 净值更新日期:2020-07-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

环保A端:清算报告 2020-08-20
环保A端:关于基金合同终止及财产清算的公告 2020-07-27
环保A端:关于工银环保A份额、工银环保B份额终止上市的提示性公告 2020-07-27
环保A端:关于终止上市的公告 2020-07-23
环保A端:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-07-21
环保A端:2020年第二季度报告 2020-07-21
环保A端:关于停牌提示性公告 2020-07-20
环保A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-06-19
环保A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-06-18
环保A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-06-17
环保A端:关于暂停场外申购及场内分拆业务的公告 2020-06-17
环保A端:关于恢复基金份额拆分业务的公告 2020-06-12
环保A端:更新招募说明书 2020-06-05
环保A端:更新招募说明书摘要 2020-06-05
环保A端:2020年第一季度报告 2020-04-22
环保A端:2019年年度报告 2020-04-08
环保A端:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
环保A端:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 2020-01-29
环保A端:2019年第四季度报告 2020-01-18
环保A端:关于定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告 2020-01-06
环保A端:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-01-06
环保A端:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2020-01-03
环保A端:关于2020年度约定年基准收益率的公告 2020-01-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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