工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁A份额(150325)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2930 净值更新日期:2020-11-03 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.055亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

高铁A端:清算报告 2020-11-26
高铁A端:关于基金合同终止及财产清算的公告 2020-11-03
高铁A端:关于终止上市的提示性公告 2020-11-03
高铁A端:关于工银高铁A份额、工银高铁B份额终止上市的公告 2020-10-30
高铁A端:2020年第三季度报告 2020-10-27
高铁A端:关于工银传媒A份额与工银传媒B份额停牌提示性公告 2020-10-27
高铁A端:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-10-23
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
高铁A端:关于停牌提示性公告 2020-10-22
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-12
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-30
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-29
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-25
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-09-24
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-09-23
高铁A端:关于暂停基金份额分拆业务的公告 2020-09-22
高铁A端:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-09-22
高铁A端:关于恢复基金份额分拆业务的公告 2020-09-18
高铁A端:基金产品资料概要更新 2020-08-29
高铁A端:2020年中期报告 2020-08-28
高铁A端:2020年第二季度报告 2020-07-21
高铁A端:更新招募说明书 2020-06-24
高铁A端:更新招募说明书摘要 2020-06-24
高铁A端:2020年第一季度报告 2020-04-22
高铁A端:2019年年度报告 2020-04-08
高铁A端:关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
高铁A端:关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告 2020-01-29
高铁A端:2019年第四季度报告 2020-01-18
高铁A端:关于定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告 2020-01-06
高铁A端:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-01-06
高铁A端:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告 2020-01-03
高铁A端:关于2020年度约定年基准收益率的公告 2020-01-03
高铁A端:关于办理定期份额折算业务的公告 2019-12-27
高铁A端:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告 2019-11-09
高铁A端:更新招募说明书(2019年第3号) 2019-11-09
高铁A端:更新招募说明书摘要(2019年第3号) 2019-11-09
高铁A端:基金合同 2019-11-09
高铁A端:托管协议 2019-11-09
高铁A端:2019年第三季度报告 2019-10-23
高铁A端:更新招募说明书(2019年第2号) 2019-09-05
高铁A端:更新招募说明书摘要(2019年第2号) 2019-09-05

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