易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金(159788)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8535

累计净值:0.8535 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-22

业绩比较基准: 中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)

基金公告

港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-11-24
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-11-23
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-11-22
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-11-21
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 2023-11-20
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-16
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-11-15
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加上海证券为一级交易商的公告 2023-11-13
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-11-01
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加甬兴证券为一级交易商的公告 2023-10-26
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
港股通100ETF:关于旗下部分基金2023年10月23日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-10-18
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加光大证券为一级交易商的公告 2023-10-10
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 2023-09-28
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-25
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加平安证券为一级交易商的公告 2023-09-18
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 2023-09-12
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-09-07
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-09-06
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-09-05
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-08-30
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金增加华宝证券为一级交易商的公告 2023-08-29
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 2023-08-23
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-08-23
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司董事长(联席)任职公告 2023-08-23
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-08-16
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-11
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-07-01
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-06-30
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-06-29
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-06-21
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华福证券为一级交易商的公告 2023-06-19
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加德邦证券为一级交易商的公告 2023-06-07
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-06-07
港股通100ETF:关于旗下部分基金2023年5月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-05-23
港股通100ETF:关于旗下部分基金2023年5月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-05-23
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-18
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-22
港股通100ETF:易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
港股通100ETF:易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-04-19
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2023-04-18
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-04-15
港股通100ETF:关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2023-04-08
港股通100ETF:关于旗下部分基金2023年4月7日至2023年4月10日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2023-04-03
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