嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金(159852)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7600

累计净值:0.7600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.536亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-01-29

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率

基金公告

软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) 2023-11-21
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年09月26日) 2023-09-26
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2023-09-19
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2023-07-07
软件ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-06-20
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2023-06-13
软件ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
软件ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
软件ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2023-04-19
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2023-01-16
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年11月23日更新) 2022-11-23
软件ETF:嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2022-11-10
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2022-11-09
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2022-11-09
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年09月30日) 2022-09-30
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年07月30日) 2022-07-30
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年07月30日更新) 2022-07-30
软件ETF:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告 2022-07-30
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议 2022-07-30
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2022-07-30
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 2022-07-20
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
软件ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-12
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
软件ETF:嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年11月26日更新) 2021-11-26
软件ETF:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
软件ETF:关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 2021-10-13
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月30日) 2021-09-30
软件ETF:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-18
软件ETF:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-01
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
软件ETF:嘉实基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
软件ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-23
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年07月06日更新) 2021-07-06
软件ETF:嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年07月06日) 2021-07-06
软件ETF:关于嘉实中证软件服务ETF基金经理变更的公告 2021-07-02
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